Estratégias De Opções Agressivas

Strangles. Borboletas. Condors. Essas estratégias de som exóticas podem conter a chave para tirar o máximo proveito do seu papel e eles podem não ser tão exóticos como você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções. Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado otimista. Long Call Para investidores agressivos que são otimistas sobre as perspectivas de curto prazo para um estoque, comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. Chamada Coberta Para investidores conservadores, vender chamadas contra uma posição de estoque longo pode ser uma excelente maneira de gerar renda sem assumir os riscos associados a chamadas descobertas. Nesse caso, os investidores venderiam um contrato de chamada por cada 100 ações que possuírem. Protective Put Para os investidores que desejam proteger os estoques em sua carteira de queda de preços, os setores de proteção fornecem uma forma relativamente baixa de seguro de carteira. Nesse caso, os investidores comprarão um contrato por cada 100 ações de ações que possuírem. Bull Call Spread Para investidores de alta renda que desejam um bom risco baixo, estratégia de retorno limitada sem comprar ou vender o estoque subjacente, os spreads de chamadas de tour são uma ótima alternativa. Bull Put Spread Para investidores de alta renda que desejam uma boa estratégia de retorno de baixo risco e limitado, o Bull Put Spreads é outra alternativa. Como a propagação do touro, o touro colocou o spread, envolve a compra e venda do mesmo número de opções de venda em diferentes preços de exercício. Call Back Spread Para investidores em alta estima que esperam grandes movimentos em ações já voláteis, os spreads de retorno são um grande risco limitado, estratégia de recompensa ilimitada. O próprio comércio envolve a venda de uma chamada (ou chamadas) em uma greve mais baixa e a compra de um maior número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Naked Put Para investidores de alta renda que estão interessados ​​em comprar um estoque a um preço abaixo do preço atual do mercado, a venda de peças nuas pode ser uma excelente estratégia. Neste caso, no entanto, o risco é substancial porque o escritor da opção é obrigado a comprar o estoque no preço de exercício independentemente de onde o estoque está sendo negociado. Confira o que oferecemos Riscos de amplificador de segurança Não encontrou o que você precisa. Deixe-nos saber. Brokerage Products: Not FDIC Insured middot No Bank Guarantee middot Pode Perder Value optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Qualquer estoque, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma segurança específica. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. O comércio on-line possui riscos inerentes. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições do mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível, ligando para 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Várias estratégias de opções legais envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas e afiliadas e subsidiárias da The Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, Membro FDIC e um credor de Igualdade de Habitação (Schwab Bank). Copie 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Estratégias agressivas de construção de riqueza Começando com nada, você pode se tornar um milionário nos próximos 15 anos através de uma estratégia de investimento alternativa agressiva. A calculadora composta diz que sim, mas quais são suas chances de realmente conseguir os retornos necessários para alcançar Esses resultados finais A resposta depende da sua situação financeira atual, da sua vontade e da capacidade de manter um plano de investimento agressivo e da qualidade dos veículos de investimento alternativos que você escolher. Por exemplo, se você começar a investir 300 todos os meses hoje em certos investimentos alternativos agressivos que retornam uma média de 60 por ano, você terá acumulado bem mais de 2 milhões em 10 anos. No entanto, este é um plano financeiro precário, que não é realista por várias razões - não menos importante é que você estará assumindo um risco muito elevado com muito dinheiro nos últimos anos para gerar esse tipo de retorno geral. No entanto, esta é uma ótima maneira de começar, e se você tiver cuidado com os veículos de investimento que você escolher, você certamente pode obter esse retorno dentro de um perfil de risco aceitável. Minha sugestão é ir três anos a este quotlevelquot em seu plano, em que ponto você terá acumulado cerca de 30,000. Agora que você está pronto para o próximo nível, você vai querer reduzir seu perfil de risco e colocar esse 30K em veículos de melhor qualidade, o que invariavelmente significa retornos mais baixos. Continue a fazer esse gasto mensal de 300 para o seu portfólio. Com um retorno anual médio de 30, você terá acumulado mais de 1.450.000 em 12 anos adicionais, ou 15 anos no total. Claro, essa figura pressupõe que você não precisou remover fundos para pagar impostos e que é uma grande hipótese. Por essa razão, você deve estruturar o máximo possível de sua carteira em entidades de crescimento não tributável, incluindo: IRAs, rolamentos de IRA , Certas anuidades variáveis, ou contas offshore devidamente estruturadas. (Um bom exemplo é a anuidade variável da American Skandia, que permite a troca dos fundos mútuos da Profunds dentro da conta). Então, quais tipos de veículos de investimento eu falo sobre contas de negociação agressivas (contas gerenciadas ou auto-negociadas usando um bom serviço de sinal), acordos de private equity em pequenas empresas, fundos de capital de risco compartilhados e outras oportunidades interessantes que se aproximam. Perceba que as suas escolhas no início, quando você tem apenas algumas centenas de dólares para começar, serão bastante limitadas em comparação com quando você estiver pronto para passar para o próximo nível. Mas você ainda precisa insistir em apenas oportunidades de alta qualidade. Jogar jogos de pirâmide ou ser enganado em um esquema de ponzi só vai fazer você começar de novo. Para ser bem sucedido, você deve evitar as armadilhas da comunidade de investidores online. Fique longe dos investimentos anônimos em moeda eletrônica que você não pode verificar. Não coloque dinheiro em ofertas muito boas demais para ser verdadeiras. Insista em saber quem são seus parceiros financeiros e credenciais de demanda, juntamente com um histórico de desempenho verificável de qualquer conta de negociação. Não se torne vítima de artistas ou administradores de dinheiro não qualificados. Evite comerciantes afiliados, jogadores degenerados que desejem apostar com o seu dinheiro, e qualquer pessoa que tenha ouvido violar alguém confie no passado. Coloque as probabilidades a seu favor apenas fazendo negócios com pessoas honestas, respeitáveis ​​e reais, que não têm nada a esconder e cuja operação faz sentido. Faça um plano que você possa seguir. Fique atento ao seu plano. Escolha suas contas de investimento com sabedoria. Faça essas coisas e sua estratégia agressiva de construção de riqueza terá uma excelente chance de sucesso. Este artigo é cortesia do índice de investimento. Você pode reimprimir livremente este artigo em seu site ou em sua newsletter, desde que este aviso de cortesia e o nome e o URL do autor permaneçam intactos. Escrita de chamada noturna: estratégia de opções arriscadas Na terminologia de opções, nua refere-se a estratégias nas quais o estoque subjacente não é de propriedade E as opções são escritas contra esta posição de estoque fantasma. A estratégia nua é mais agressiva, tendo muito mais risco, mas pode ser usada para gerar renda como parte de um portfólio diversificado. Se não for utilizado adequadamente, no entanto, uma posição de chamada nua pode ter conseqüências desastrosas, uma vez que um estoque pode teoricamente subir para o infinito. Tudo isso e muito mais é o nosso foco neste artigo. Insights pouco frequentes e senso comum A escrita de chamadas nulas é a técnica de vender uma opção de compra sem possuir estoque. Ser longa uma chamada significa que você comprou o direito de comprar ações a um preço fixo. Do outro lado da transação, a pessoa que vendeu a chamada dizia ser curta a chamada, e sua posição pode ser garantida por ações (o cenário de chamada coberta) ou não seguras (chamadas nulas). Isso pode ser confuso, então, um diagrama que o resume para você: assim, as chamadas nuas são um meio de ser uma chamada curta. Isso geralmente é um nível mais avançado de negociação de opções, pois há mais riscos envolvidos com essa posição. É por isso que seu corretor não pode permitir que você comece a vender chamadas nulas até que você tenha cumprido critérios mais rigorosos (por exemplo, grande conta de margem, muitos anos de experiência em opções, etc.). Algo que muitas vezes confunde os investidores é saber se é ou não uma chamada curta e long a put são os mesmos. Intuitivamente, isso pode ter algum sentido, uma vez que as chamadas e colocações são contratos quase opostos, mas ser uma chamada curta e uma longa colocação não são as mesmas. Quando você é comprido, você tem que pagar o prêmio e o pior caso resultará em perda do prêmio. No entanto, quando você recebe uma chamada curta, você coleciona a opção premium. Mas você está exposto a uma grande quantidade de risco, que discutimos abaixo. Ao vender uma chamada nua, você instruirá seu corretor a vender para abrir uma posição de chamada. Lembre-se de que, uma vez que você não tem uma posição no estoque, você será forçado a comprar ações ao preço de mercado e vendê-las ao preço de exercício se suas chamadas se revelarem dentro do dinheiro. Agora, considere os riscos e ganhos com mais detalhes. Os Riscos e Recompensas Uma posição de chamada nua é muito mais arriscada do que escrever uma chamada coberta simples porque você vendeu essencialmente o direito a algo que você não possui. O paralelo mais próximo a essa transação no mundo da equidade está em curto prazo, caso em que você não possui o estoque que você está vendendo. No caso de escrever chamadas nulas, você vendeu o direito de comprar ações a um preço fixo, você pretende obter lucros ao cobrar o prêmio. Deixe-nos considerar o seguinte exemplo: as ações da ABC são negociadas para 100 e a chamada 105 é um mês para expirar os negócios em 2. Você, não possui qualquer estoque ABC, pode vender (escrever) uma chamada nua em 2 e coletar 200. Ao fazer Então, você está especulando que o estoque ABC será inferior a 107 (105 2 premium) no final do prazo de validade (se for inferior a 107, você ganhará lucro). Considere o diagrama de pagamento: como você pode ver, as perdas se elevam à medida que o preço do estoque excede o preço de equilíbrio de 107. Observe também que a qualquer preço abaixo de 105, o lucro para o vendedor da opção permanece apenas em 200, o que É o prémio que foi recebido. O escritor de chamadas nu, portanto, é confrontado com a perspectiva pouco atraente de um lucro limitado e uma perda aparentemente ilimitada. Agora você pode ver por que seu corretor restringe esse tipo de troca de opções Descompactando a posição e outras considerações Para fechar a posição, você precisaria considerar se a opção ABC está dentro ou fora do dinheiro. Se a chamada estiver fora do dinheiro. Você poderia comprar novamente a opção de compra a um preço mais barato. Se a chamada estiver no dinheiro, você pode comprar novamente a opção de compra (a um preço mais alto) ou comprar ações para compensar a chamada. Em ambos os casos, sua desvantagem seria protegida. É importante notar que, uma vez que uma posição de chamada nua tem muitos riscos, os investidores normalmente compensam parte do risco comprando outra chamada ou algum estoque. The Bottom Line Escrever uma chamada nua é uma estratégia de opções que tem riscos significativos, uma vez que o estoque pode se mover para cima. Por sua natureza, escrever uma chamada nua é uma estratégia de baixa que visa lucro, cobrando apenas a opção premium. Devido aos riscos envolvidos, a maioria dos investidores protege suas apostas, protegendo parte da sua desvantagem com ações ou outras opções de compra (a preços mais altos).